四半期報告書-第85期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,494 | 3,283 |
| 減価償却費 | 215 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | 154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -99 |
| 支払利息 | 100 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,167 | 5,938 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -152 | -180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | ||
| 未収入金の増減額（△は増加） | 875 | 2,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,341 | -3,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,356 | -1,331 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,909 | -403 |
| その他 | -1,819 | -26 |
| 小計 | -4,021 | 6,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 96 |
| 利息の支払額 | -112 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -893 | -1,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,910 | 4,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -433 | -170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -24 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 12 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -718 | -990 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,499 | -168 |
| 社債の発行による収入 | － | 938 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,207 | -1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,725 | -1,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,094 | 3,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,545 | 26,550 |