四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,511 | 1,494 |
| 減価償却費 | 192 | 215 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -122 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 294 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -120 |
| 支払利息 | 122 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,279 | 10,167 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 857 | -152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 72 | 875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,294 | -14,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,977 | -2,356 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,428 | 1,909 |
| その他 | 704 | -1,819 |
| 小計 | -2,980 | -4,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 117 |
| 利息の支払額 | -142 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -520 | -893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,524 | -4,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -413 | -433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 2 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,076 | -718 |
| 長期借入金の純増減額（△は減少） | -890 | -799 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -752 | -1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,720 | -2,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,694 | -8,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,913 | 31,819 |