四半期報告書-第83期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,169 | 3,511 |
| 減価償却費 | 180 | 192 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -106 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206 | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -122 |
| 支払利息 | 208 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | 147 | -16 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,231 | 5,279 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,752 | 857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 76 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,074 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,549 | -9,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,029 | -6,977 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,257 | 2,428 |
| その他 | -3,113 | 704 |
| 小計 | 13,126 | -2,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 119 |
| 利息の支払額 | -231 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -589 | -520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,430 | -3,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144 | -413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 10 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | -1,076 |
| 長期借入金の純増減額（△は減少） | -885 | -890 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -339 | -752 |
| その他 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,219 | -2,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,862 | -6,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,870 | 33,026 |