四半期報告書-第82期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,401 | 3,169 |
| 減価償却費 | 160 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -185 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -379 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -127 |
| 支払利息 | 242 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | 147 | |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| たな卸資産評価損 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,229 | 19,231 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,395 | 2,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,434 | 1,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,783 | -8,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,343 | -3,029 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 843 | 1,257 |
| その他 | 1,267 | -3,113 |
| 小計 | 9,387 | 13,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 124 |
| 利息の支払額 | -248 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,166 | 12,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -247 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 13 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,769 | -8,000 |
| 長期借入金の純増減額（△は減少） | 463 | -885 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -151 | -339 |
| その他 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,459 | -9,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,245 | 2,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,007 | 34,870 |