淺沼組（1852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748 | 2,401 |
| 減価償却費 | 183 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -391 | -379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -147 |
| 支払利息 | 273 | 242 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| たな卸資産評価損 | 1 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,115 | 8,229 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -649 | -3,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35 | 3,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,603 | -1,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,448 | -1,343 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,459 | 843 |
| その他 | -2,245 | 1,267 |
| 小計 | -3,810 | 9,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 144 |
| 利息の支払額 | -336 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,166 | 9,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 114 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -247 |
| その他 | 80 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,551 | -2,769 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,548 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -151 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -2,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,715 | 6,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,143 | 38,388 |
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