四半期報告書-第80期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916 | 748 |
| 減価償却額 | 204 | 183 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 79 | -139 |
| 賞与引当金の増減額 | － | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -287 | -391 |
| 退職給付引当金の増減額 | -160 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 受取利息及び配当金 | -155 | -149 |
| 支払利息 | 335 | 273 |
| 為替差損益 | -11 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -298 | -1 |
| たな卸資産評価損 | 8 | 1 |
| 売上債権の増減額 | 3,108 | 13,115 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,069 | -649 |
| たな卸資産の増減額 | 7 | -2 |
| 仕入債務の増減額 | -6,085 | -10,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,331 | -2,448 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,218 | -1,459 |
| その他 | 2,648 | -2,281 |
| 小計 | 378 | -3,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 147 |
| 利息の支払額 | -369 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80 | -4,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308 | -105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 548 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | － |
| 貸付の回収による収入 | 9 | 23 |
| その他 | 52 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,947 | -1,551 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,948 | -1,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,587 | -5,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,105 | 26,390 |