四半期報告書-第79期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,005 | 916 |
| 減価償却費 | 254 | 204 |
| 減損損失 | 5 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | 79 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -424 | -287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -155 |
| 支払利息 | 330 | 335 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -298 |
| たな卸資産評価損 | 17 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,450 | 3,108 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,436 | -1,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,811 | -6,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,098 | 2,331 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 962 | -1,218 |
| その他 | -3,720 | 2,648 |
| 小計 | -2,605 | 378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 149 |
| 利息の支払額 | -356 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,961 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -16 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 30 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 9 |
| その他 | 1 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | 269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,846 | -1,947 |
| 長期借入れによる収入 | 2,720 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,519 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6 | 0 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,039 | -1,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,008 | -1,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,530 | 27,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,521 | 27,317 |