淺沼組（1852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,433 | -3,005 |
| 減価償却費 | 284 | 254 |
| 減損損失 | 120 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,876 | -424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 216 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -153 |
| 支払利息 | 318 | 330 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | 204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | -32 |
| たな卸資産評価損 | 32 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,148 | 24,450 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,543 | -1,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,376 | -14,811 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,689 | 962 |
| その他 | -3,415 | -9,015 |
| 小計 | -2,495 | -2,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 149 |
| 利息の支払額 | -378 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,703 | -2,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -26 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 79 |
| その他 | -1 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,496 | 2,846 |
| 長期借入れによる収入 | 3,615 | 2,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808 | -3,519 |
| 配当金の支払額 | -152 | 0 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848 | 2,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,347 | -1,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,684 | 22,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,336 | 27,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
