淺沼組（1852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,333 | -4,433 |
| 減価償却費 | 296 | 284 |
| 減損損失 | 438 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 548 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193 | -209 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | 1,876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 176 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -270 |
| 支払利息 | 370 | 318 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120 | 164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | -181 |
| たな卸資産評価損 | 77 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,848 | 14,148 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,321 | -1,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,625 | -12,376 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,962 | 2,689 |
| その他 | -693 | -3,416 |
| 小計 | 15,596 | -2,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 269 |
| 利息の支払額 | -437 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,175 | -2,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,117 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -175 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 116 |
| その他 | -7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,277 | 225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -519 | -3,496 |
| 長期借入れによる収入 | 4 | 3,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,731 | -808 |
| 配当金の支払額 | － | -152 |
| その他 | -16 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,263 | -848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,605 | -3,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,766 | 35,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,371 | 22,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
