キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,908 | 4,477 |
| 減価償却費 | 414 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 131 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -139 | 15 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -96 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -124 |
| 支払利息 | 66 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,762 | 2,344 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -589 | -313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,042 | 3,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,162 | -4,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47 | -20 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,824 | 4,017 |
| その他 | -1,608 | 1,189 |
| 小計 | 9,359 | 10,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 124 |
| 利息の支払額 | -66 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -1,983 | -1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,422 | 9,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 61 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 31 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,022 | -4,310 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -159 |
| 社債の発行による収入 | 390 | － |
| 社債の償還による支出 | -390 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -113 |
| 配当金の支払額 | -3,266 | -2,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,764 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,440 | -6,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,995 | 1,663 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,035 | 18,496 |
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