淺沼組（1852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,780 | 2,908 |
| 減価償却費 | 383 | 414 |
| 減損損失 | 32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -139 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -87 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -112 |
| 支払利息 | 50 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -192 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,482 | 5,762 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -44 | -589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 185 | 2,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,319 | -1,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11 | -47 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,567 | 1,824 |
| その他 | -6,217 | -1,608 |
| 小計 | 9,143 | 9,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 112 |
| 利息の支払額 | -51 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,262 | -1,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,965 | 7,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 98 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -45 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 20 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -4,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -155 |
| 社債の発行による収入 | － | 390 |
| 社債の償還による支出 | － | -390 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -232 |
| 配当金の支払額 | -3,071 | -3,266 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,413 | -10,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | 322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,832 | -2,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,628 | 10,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
