有価証券報告書-第89期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月28日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,505 | 7,012 |
| 減価償却費 | 820 | 794 |
| 減損損失 | 145 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 91 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | 280 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -164 | -221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -185 |
| 支払利息 | 105 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | -115 | -151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -760 | -2,814 |
| 会員権評価損 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,966 | -3,373 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 866 | -141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 872 | -1,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,016 | 2,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | 49 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 170 | -503 |
| その他 | 3,056 | -3,522 |
| 小計 | 3,301 | -1,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 232 |
| 利息の支払額 | -104 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -1,957 | -1,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354 | -3,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 196 | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 893 | 2,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 32 |
| その他 | -8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 934 | 2,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | 4,995 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -346 | -348 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -102 | -162 |
| 配当金の支払額 | -2,915 | -3,074 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -296 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,661 | 1,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,101 | 1,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,796 | 13,031 |
