キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,012 | 6,442 |
| 減価償却費 | 794 | 883 |
| 減損損失 | 84 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 596 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 280 | -243 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -221 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -241 |
| 支払利息 | 131 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | -151 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,814 | -5 |
| 会員権評価損 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,373 | -8,509 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -141 | -423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,327 | -1,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,146 | 3,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49 | -53 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -503 | 4,351 |
| その他 | -3,522 | 3,072 |
| 小計 | -1,639 | 7,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 241 |
| 利息の支払額 | -131 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -1,630 | -2,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,169 | 5,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 98 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,999 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -259 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 93 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 35 |
| その他 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,649 | -784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,995 | 1,831 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348 | -4,626 |
| 社債の発行による収入 | － | 390 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,040 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -162 | -232 |
| 配当金の支払額 | -3,074 | -4,471 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,410 | -913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,234 | 3,801 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,031 | 16,833 |
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