キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -269 | 624 |
| 減価償却費 | 734 | 543 |
| 減損損失 | 69 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | 214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -724 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -298 |
| 支払利息 | 686 | 673 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,661 | -1,329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 281 | 294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -367 | -332 |
| 会員権・その他資産評価損 | 62 | － |
| 会員権評価損 | － | 45 |
| たな卸資産評価損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,443 | 25,419 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -570 | 1,911 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 591 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,807 | -17,164 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,685 | -1,533 |
| その他 | -1,797 | 5,609 |
| 小計 | 489 | 14,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 282 |
| 利息の支払額 | -743 | -700 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167 | 14,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -49 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473 | 496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,502 | 3,120 |
| 貸付けによる支出 | -343 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 21 |
| その他 | 85 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | 3,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | -3,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,530 | -1,230 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -190 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,834 | -5,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,887 | 12,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,825 | 29,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,938 | 41,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
