淺沼組（1852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 624 | 812 |
| 減価償却費 | 543 | 542 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -310 |
| 支払利息 | 673 | 797 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,329 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 294 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -332 | -90 |
| 会員権評価損 | 45 | 0 |
| たな卸資産評価損 | 1 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,419 | -4,676 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,911 | 16,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,164 | -10,294 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,533 | -10,187 |
| その他 | 5,609 | -8,990 |
| 小計 | 14,659 | -14,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 316 |
| 利息の支払額 | -700 | -753 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,088 | -15,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 53 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,120 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 133 |
| その他 | 14 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,397 | 196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,960 | -1,215 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230 | -2,534 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -10 |
| 会員預り金の返還による支出 | -262 | -336 |
| 株式の発行による収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,456 | -2,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,019 | -18,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,938 | 41,957 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,957 | 24,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
