支払手形

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

未収入金は、主に未収消費税であり、その他は取引先の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高確認を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としている。
支払手形・工事未払金等及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
借入金は主として営業取引に係る資金調達であり、長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段としている。なお、デリバティブ取引は金融リスク管理規定に従い、実需の範囲で行うこととしている。

2015/06/29 10:40