長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、コミットメントライン契約を締結している。
連結会計年度末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高等は、次のとおりである。

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
コミットメントラインの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-		-

2019/06/27 13:46

#2 担保に供している資産の注記（連結）

※3 (1) 下記の資産は、コミットメントライン契約(総額10,000百万円)に伴う担保及び当座貸越のための担保に供している。

2019/06/27 13:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務政策)
当社グループは現在、運転資金及び設備投資資金については、自己資金又は借入により資金調達することとしている。また、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的としてコミットメントライン契約を締結している。

2019/06/27 13:46