営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて21億6千6百万円増加(前期は3億7千8百万円の減少)し、106億6千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少6億2千4百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益3億3千1百万円、売上債権の減少10億3千万円、未成工事受入金の増加9億5千1百万円等により、20億8千2百万円の増加(前期は2億3千4百万円の減少)となりました。

2015/03/27 9:44