有価証券報告書-第63期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	4
普通預金	1,367
別段預金	1
定期預金	6,550
小計	7,921
合計	7,926

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱竹中土木	29
サンキ工業㈱	13
ケミカルグラウト㈱	4
タカラ長運㈱	2
川田工業㈱	1
その他	0
合計	49

(b) 決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成26年1月中	14
〃 2月中	7
〃 3月中	25
〃 4月中	3
合計	49

(ハ)完成工事未収入金及び兼業事業未収入金
(a) 完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	1,001
京都府	535
㈱アサヒディード	516
京田辺市	398
㈱関西HUホールディングス	300
その他	1,624
合計	4,373

(b) 兼業事業未収入金相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱朴田組	12
サンキ工業㈱	5
㈱金下工務店	3
河嶋運送㈱	1
㈱きしべ建設	1
その他	21
合計	43

(c)滞留状況

区分	完成工事未収入金(百万円)	兼業事業未収入金(百万円)
平成25年12月期計上額	4,318	43
平成24年12月期以前計上額	55	-
計	4,373	43

(ニ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
503	16,209	16,362	349

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	78	百万円
労務費	31
外注費	133
経費	108
計	349

(ホ)販売用不動産

土地	18	百万円
建物	7
計	25

(注)このうち、土地の内訳は次のとおりであります。

地域別	面積(㎡)	金額(百万円)
京都府	1,690.18	18
合計	1,690.18	18

(ヘ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	37
その他	2
合計	39

② 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
鹿間設備㈱	114
㈱北川鉄工所	84
㈱ネット	33
㈲日創建	30
㈱ナカセ	30
その他	420
合計	711

(b) 決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成26年1月中	233
〃 2月中	255
〃 3月中	223
合計	711

(ロ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
上原成商事㈱	75
近畿ニチレキ工事㈱	68
吉田建工㈱	45
鹿間設備㈱	45
鹿島建設㈱	32
その他	1,113
合計	1,378

(ハ)未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
426	13,443	13,785	84

(注) 完成工事高17,240百万円と「完成工事高への振替額」13,785百万円との差額3,455百万円は、完成工事未収入金計上額であります。