有価証券報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,256 | 15,965 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,138 | 3,178 | |||||||||
| 減損損失 | 85 | 96 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △760 | △479 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 918 | △3,531 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △35 | △55 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △208 | △261 | |||||||||
| 支払利息 | 15 | 11 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △318 | 191 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △63 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △1 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △355 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △178 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,357 | △12,637 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 459 | 170 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,399 | 4,473 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,837 | △1,741 | |||||||||
| その他 | 2,665 | △1,171 | |||||||||
| 小計 | 17,036 | 3,694 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 269 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △516 | △4,170 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,706 | △218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,100 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,110 | 1,400 | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | △7,300 | △15,000 | |||||||||
| 預け金の払戻による収入 | 3,800 | 18,500 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,997 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,998 | 4,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,666 | △6,026 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △598 | △1,177 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,001 | △3,021 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,509 | 1,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 18 | |||||||||
| 長期預け金の払戻による収入 | 1,080 | 80 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 629 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 270 | |||||||||
| その他 | 115 | △92 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,104 | △508 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 40 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △95 | △15 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10 | △20 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,730 | 3,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,302 | △2,330 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △32 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △954 | △1,034 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △527 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △609 | △861 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | △196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,301 | △1,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,153 | 35,494 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,494 | 33,709 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
