訂正有価証券報告書-第106期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,988 | 6,768 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,235 | 4,365 | |||||||||
| 減損損失 | 113 | 229 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 142 | 9 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 551 | 443 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 233 | △328 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 24 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △265 | △272 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | 9 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △140 | 76 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | 19 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38 | △96 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,403 | 1,285 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △622 | 526 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △805 | △1,816 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 452 | △677 | |||||||||
| その他 | △2,388 | 5,725 | |||||||||
| 小計 | 17,865 | 16,291 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 271 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,675 | △3,351 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,442 | 13,202 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △413 | △1,409 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 801 | 570 | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | △16,100 | △16,400 | |||||||||
| 預け金の払戻による収入 | 11,500 | 15,100 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,999 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 2,999 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,884 | △4,852 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 189 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △367 | △332 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,024 | △2,484 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 64 | 3,606 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △2 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 による支出 | △260 | - | |||||||||
| その他 | △279 | 540 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,876 | △2,469 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16 | △16 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 2,740 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,010 | △3,828 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,428 | △1,430 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △2 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 売却による収入 | - | 30 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,857 | △2,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | △47 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,193 | 8,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,316 | 37,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,123 | ※1 45,301 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
