有価証券報告書-第69期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分		金額(千円)
現金		9,176
預金	当座預金	47,055
	普通預金	1,328,396
	定期預金	90,000
	定期積金	386,500
	別段預金	1,300
	小計	1,853,252
合計		1,862,429

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イチケン	226,147
東武建設㈱	198,450
東急建設㈱	158,917
北野建設㈱	138,920
㈱松永建設	130,000
その他	772,399
計	1,624,834

(ロ)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
平成26年3月21日～4月20日決済	327,533
4月21日～5月20日決済	690,395
5月21日～6月20日決済	445,481
6月21日～7月20日決済	156,225
7月21日～8月20日決済	5,197
計	1,624,834

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島建設㈱	712,652
大成建設㈱	595,517
日本ファシリティ・ソリューション㈱	313,129
㈱竹中工務店	311,279
清水建設㈱	266,730
その他	7,565,980
計	9,765,290

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成26年3月期計上額	9,733,472
平成25年3月期以前計上額	31,818
計	9,765,290

ニ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
1,184,378	31,753,657	31,588,003	1,350,032

期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	311,041	千円
労務費	1,562
外注費	816,070
経費	221,359
計	1,350,032

ホ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	78,689
その他	11,711
計	90,401

② 負債の部
イ 工事未払金

相手先	金額(千円)
岩瀬産業㈱	318,936
ユアサ商事㈱	274,971
菱電商事㈱	271,391
㈱オーテック	120,823
大和メンテナンス㈱	117,246
その他	4,525,245
計	5,628,614

ロ 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
305,835	34,207,359	33,664,268	848,925