日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -263 | -96 |
| 減価償却費 | 198 | 189 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -123 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 153 | 117 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,814 | 7,233 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 9 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,254 | -2,956 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 598 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,420 | -2,716 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,276 | 2,182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,164 | -574 |
| その他 | － | -2 |
| 小計 | 2,947 | 3,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -203 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,634 | 2,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 60 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,476 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039 | -4,810 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | － | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,530 | -1,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | 1,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,933 | 6,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,040 | 8,856 |
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