キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 16:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,738 | -196 | -305 | 1,542 | -125 | 13,886 | 通期 | 2,501 | -393 | -321 | 2,108 | -286 | 14,462 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 80 | -237 | -1,232 | -157 | -227 | 13,068 | 通期 | -301 | -867 | -144 | -1,168 | -773 | 13,114 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,626 | -444 | -1,144 | 1,182 | -500 | 13,146 | 通期 | 3,108 | -1,252 | -1,624 | 1,856 | -1,157 | 13,346 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,433 | -105 | -1,060 | 5,328 | -143 | 17,589 | 通期 | 7,357 | -217 | -1,625 | 7,140 | -381 | 18,713 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -440 | -338 | -1,306 | -778 | -347 | 16,671 | 通期 | 1,426 | -705 | -1,784 | 721 | -617 | 17,722 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,311 | -501 | -1,311 | 1,810 | -560 | 18,229 | 通期 | 4,750 | -23 | -1,785 | 4,727 | -900 | 20,723 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,361 | -360 | -1,153 | 1,001 | -370 | 20,662 | 通期 | 2,659 | -1,788 | -2,171 | 871 | -1,352 | 19,457 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,191 | -1,080 | -1,048 | 111 | -525 | 18,604 | 通期 | 4,421 | -2,287 | -1,965 | 2,134 | -918 | 19,644 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,858 | -1,218 | -1,043 | 1,640 | -440 | 20,237 | 通期 | 4,513 | -4,005 | -1,961 | 508 | -1,386 | 18,151 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 826 | -1,273 | -1,186 | -447 | -1,070 | 16,503 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 21億800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -11億6800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 18億5600万
- 2020年3月（連） +284.7%
- 71億4000万
- 2021年3月（連） -89.9%
- 7億2100万
- 2022年3月（連） +555.62%
- 47億2700万
- 2023年3月（連） -81.57%
- 8億7100万
- 2024年3月（連） +145.01%
- 21億3400万
- 2025年3月（連） -76.19%
- 5億800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.37%
- 2018年3月（連）
- -0.48%
- 2019年3月（連）
- 4.92%
- 2020年3月（連）
- 11.26%
- 2021年3月（連）
- 2.11%
- 2022年3月（連）
- 7.19%
- 2023年3月（連）
- 3.66%
- 2024年3月（連）
- 6.15%
- 2025年3月（連）
- 6.71%
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