四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,449 | 536 |
減価償却費 | 122 | 137 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -3 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 26 | 0 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | -51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -145 | -66 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
支払利息 | 16 | 5 |
為替差損益(△は益) | 3 | 9 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5 | - |
固定資産除却損 | 3 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,269 | 3,935 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,223 | -1,543 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 257 | -14 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,902 | -1,731 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 766 | 1,344 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -711 | -743 |
小計 | 945 | 1,828 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
利息の支払額 | -16 | -5 |
法人税等の支払額 | -1,109 | -96 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -168 | 1,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -79 | -116 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,571 | 23 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -9 |
長期貸付けによる支出 | - | -109 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | -6 | -7 |
差入保証金の回収による収入 | 10 | 23 |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 | -196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,200 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 130 |
リース債務の返済による支出 | -11 | -12 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -382 | -423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,594 | -305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -283 | 1,204 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,415 | 13,886 |