日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,449 | 536 |
| 減価償却費 | 122 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 26 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 16 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,269 | 3,935 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,223 | -1,543 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 257 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,902 | -1,731 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 766 | 1,344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -711 | -743 |
| 小計 | 945 | 1,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -16 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,109 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168 | 1,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,571 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -9 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 23 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 130 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -382 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,594 | -305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,415 | 13,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
