日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610 | 1,449 |
| 減価償却費 | 109 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | -4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | 26 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 22 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,679 | 3,269 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,360 | -1,223 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -724 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,515 | -2,902 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,717 | 766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -111 | -711 |
| 小計 | 2,427 | 945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -22 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -1,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,082 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 1,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -6 |
| その他 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121 | 1,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -339 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -1,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,409 | -283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,686 | 13,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
