日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -212 | 610 |
| 減価償却費 | 94 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 179 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 90 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 28 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,087 | 5,679 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,024 | -1,360 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -286 | -724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,589 | -3,515 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,055 | 1,717 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -841 | -111 |
| 小計 | 1,241 | 2,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -28 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032 | 2,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -251 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487 | 1,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,620 | 13,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
