日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -246 | -212 |
| 減価償却費 | 85 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -46 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 50 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,366 | 5,087 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,761 | -2,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -110 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,159 | -2,589 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,567 | 2,055 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -409 | -841 |
| 小計 | 2,249 | 1,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -52 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,151 | 1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -470 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -171 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069 | 487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,163 | 10,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,232 | 12,620 |
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