日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -222 | -246 |
| 減価償却費 | 109 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -15 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -7 |
| 支払利息 | 58 | 50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -30 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,279 | 6,366 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,162 | -2,761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -166 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,072 | -2,159 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 915 | 1,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -258 | -409 |
| 小計 | -477 | 2,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 7 |
| 利息の支払額 | -60 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -606 | 2,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -470 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -196 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,128 | 1,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,578 | 8,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,449 | 10,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
