日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -146 | -222 |
| 減価償却費 | 122 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -17 |
| 支払利息 | 83 | 58 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,255 | 4,279 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 9 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,562 | -2,162 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,913 | -3,072 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,681 | 915 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -756 | -258 |
| その他 | -2 | － |
| 小計 | 2,560 | -477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 17 |
| 利息の支払額 | -87 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,422 | -606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 非連結子会社の清算による収入 | 60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -516 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -146 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,795 | -1,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,170 | 8,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,966 | 8,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
