四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 536 | 1,044 |
減価償却費 | 137 | 128 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 2 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -51 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -66 | -154 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -17 |
支払利息 | 5 | 13 |
為替差損益(△は益) | 9 | 5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 6 | 86 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,935 | 830 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,543 | -1,449 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -14 | -232 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,731 | -509 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,344 | 1,463 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -743 | -187 |
小計 | 1,828 | 1,015 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 16 |
利息の支払額 | -5 | -13 |
法人税等の支払額 | -96 | -937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738 | 80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
有形固定資産の取得による支出 | -116 | -59 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -168 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4 |
長期貸付けによる支出 | -109 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
差入保証金の差入による支出 | -7 | -12 |
差入保証金の回収による収入 | 23 | 3 |
その他 | 0 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
非支配株主からの払込みによる収入 | 130 | - |
リース債務の返済による支出 | -12 | -9 |
自己株式の取得による支出 | -500 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -423 | -721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -1,232 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,204 | -1,394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,886 | 13,068 |