日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,044 | 1,093 |
| 減価償却費 | 128 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -20 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 4 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産除却損 | 86 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 830 | 5,547 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,449 | -1,746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -232 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509 | -1,765 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,463 | 778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | -1,799 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -184 | 158 |
| 小計 | 1,015 | 2,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
| 利息の支払額 | -13 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -937 | -776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80 | 1,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 56 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -137 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -721 | -996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,232 | -1,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,394 | 31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,068 | 13,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
