日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,093 | 1,840 |
| 減価償却費 | 141 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253 | -324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -24 |
| 支払利息 | 9 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 14 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -10 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,547 | 7,071 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,746 | -895 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,765 | -2,058 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 778 | 1,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,799 | -119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 158 | -421 |
| 小計 | 2,393 | 6,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 24 |
| 利息の支払額 | -9 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -776 | -827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,626 | 5,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 32 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他の支出 | － | -3 |
| その他の収入 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -137 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -996 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -1,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31 | 4,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,346 | 17,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
