日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,840 | 2,078 |
| 減価償却費 | 185 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | 158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -324 | -619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,071 | -17 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -895 | -673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,058 | -377 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,003 | 701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | -844 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -421 | 74 |
| 小計 | 6,240 | 721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -827 | -1,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,433 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 46 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他の支出 | -3 | -40 |
| その他の収入 | 3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -137 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -914 | -1,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060 | -1,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,243 | -2,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,713 | 16,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
