日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,078 | 1,414 |
| 減価償却費 | 185 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -15 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 158 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -619 | -485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -23 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | 4,350 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -673 | 18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377 | -527 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 701 | -1,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -844 | 78 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74 | -195 |
| 小計 | 721 | 3,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 23 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,186 | -1,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -440 | 2,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329 | -305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -255 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他の支出 | -40 | |
| その他の収入 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -137 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,162 | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,306 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,042 | 507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,722 | 18,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
