有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,899 | 4,000 |
減価償却費 | 269 | 324 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | -15 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -16 | 29 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -7 | 79 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 155 | 77 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | 169 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -5 |
固定資産除却損 | 89 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -41 |
支払利息 | 16 | 12 |
為替差損益(△は益) | 16 | 2 |
減損損失 | 131 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,550 | 772 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 750 | -529 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 34 | -9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,532 | 30 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,107 | 502 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,862 | -1,626 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1 | 741 |
小計 | 1,105 | 4,548 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 41 |
利息の支払額 | -16 | -12 |
法人税等の支払額 | -1,423 | -1,468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -301 | 3,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -54 | -4 |
有形固定資産の取得による支出 | -542 | -1,260 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 59 |
有形固定資産の除却による支出 | -52 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -231 | -53 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 8 |
差入保証金の差入による支出 | -13 | -14 |
差入保証金の回収による収入 | 9 | 5 |
その他 | 1 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -867 | -1,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,100 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -274 |
リース債務の返済による支出 | -21 | -20 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -501 | |
配当金の支払額 | -722 | -1,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -1,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,347 | 231 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,114 | 13,346 |