日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,000 | 4,876 |
| 減価償却費 | 324 | 380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 29 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 396 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -20 |
| 固定資産除却損 | 1 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -51 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 76 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772 | 4,140 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -529 | 149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | -1,328 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 502 | 419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,626 | 661 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 741 | -725 |
| 小計 | 4,548 | 8,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 48 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,468 | -1,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,108 | 7,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 24 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 34 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -17 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他の支出 | － | -3 |
| その他の収入 | 8 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -274 | -274 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -15 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,329 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,624 | -1,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231 | 5,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,346 | 18,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
