日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,876 | 5,218 |
| 減価償却費 | 380 | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -110 | 284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 396 | 130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -15 |
| 固定資産除却損 | 23 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -51 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | -16 |
| 減損損失 | － | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,140 | -2,828 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 149 | 492 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,328 | -76 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 419 | -62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 661 | -704 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -725 | 240 |
| 小計 | 8,949 | 3,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 53 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,631 | -2,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,357 | 1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 46 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他の支出 | -3 | -41 |
| その他の収入 | 13 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -274 | -274 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -12 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,334 | -1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | -1,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,367 | -991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,713 | 17,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
