日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,218 | 4,986 |
| 減価償却費 | 402 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -28 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 284 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | -351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 185 | 97 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | 2 |
| 固定資産除却損 | 3 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -43 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -372 |
| 減損損失 | 211 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,828 | 2,686 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 492 | 227 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | 534 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -62 | -1,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -704 | 94 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 240 | 263 |
| 小計 | 3,456 | 7,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 43 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,077 | -2,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426 | 4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702 | -627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -273 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 12 |
| その他の支出 | -41 | -10 |
| その他の収入 | 10 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -274 | -278 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,496 | -1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,784 | -1,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -991 | 3,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,722 | 20,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
