日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,986 | 5,435 |
| 減価償却費 | 507 | 583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -11 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 144 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -351 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | -143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -19 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -372 | － |
| 減損損失 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,686 | -1,314 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 227 | 17 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -279 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534 | -379 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,085 | -172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94 | -45 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 263 | -48 |
| 小計 | 7,162 | 4,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 19 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,450 | -1,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,750 | 2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 645 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -627 | -1,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -62 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他の支出 | -10 | |
| その他の収入 | 173 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -1,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -278 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,501 | -2,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,785 | -2,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,001 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,723 | 19,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
