日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,435 | 4,503 |
| 減価償却費 | 583 | 781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 144 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -140 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | 231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -99 |
| 固定資産除却損 | 22 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -76 |
| 支払利息 | 7 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -17 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,314 | 869 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 17 | 48 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 156 | -417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379 | 661 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -172 | 551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | 118 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48 | -579 |
| 小計 | 4,079 | 6,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 76 |
| 利息の支払額 | -7 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,432 | -2,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,659 | 4,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -585 | -1,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -107 |
| 固定資産の除却による支出 | -15 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 11 |
| 事業譲渡による収入 | － | 99 |
| その他の支出 | -11 | |
| その他の収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -2,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,165 | -1,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,171 | -1,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,266 | 187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,457 | 19,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
