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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,503	3,714
減価償却費	781	868
負ののれん発生益	－	-115
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	2
工事損失引当金の増減額（△は減少）	220	-227
賞与引当金の増減額（△は減少）	-293	204
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-4	-26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	231	161
有形固定資産売却損益（△は益）	-8	-4
事業譲渡損益（△は益）	-99	－
固定資産除却損	2	76
受取利息及び受取配当金	-76	-128
支払利息	13	2
為替差損益（△は益）	-17	62
売上債権の増減額（△は増加）	869	1,672
未成工事支出金の増減額（△は増加）	48	-109
その他の資産の増減額（△は増加）	-417	-768
仕入債務の増減額（△は減少）	661	-588
未成工事受入金の増減額（△は減少）	551	313
未払消費税等の増減額（△は減少）	118	-209
その他の負債の増減額（△は減少）	-579	908
小計	6,505	5,807
利息及び配当金の受取額	76	128
利息の支払額	-13	-2
法人税等の支払額	-2,147	-1,420
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,421	4,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-200
投資有価証券の取得による支出	-1,256	-1,191
有形固定資産の取得による支出	-976	-1,339
有形固定資産の売却による収入	0	16
無形固定資産の取得による支出	-107	-28
資産除去債務の履行による支出	-1	－
差入保証金の差入による支出	-44	-35
差入保証金の回収による収入	11	32
事業譲渡による収入	99	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,258
その他の支出	-11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,287	-4,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-5	－
自己株式の取得による支出		-1
配当金の支払額	-1,958	-1,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,965	-1,961
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	-38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	187	-1,492
現金及び現金同等物の中間期末残高	19,644	18,151

日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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