日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,503 | 3,714 |
| 減価償却費 | 781 | 868 |
| 負ののれん発生益 | － | -115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 220 | -227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -293 | 204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | 161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -4 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -99 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -128 |
| 支払利息 | 13 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 869 | 1,672 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 48 | -109 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -417 | -768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 661 | -588 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 551 | 313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118 | -209 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -579 | 908 |
| 小計 | 6,505 | 5,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 128 |
| 利息の支払額 | -13 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,147 | -1,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,421 | 4,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,256 | -1,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -976 | -1,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -28 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 32 |
| 事業譲渡による収入 | 99 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,258 |
| その他の支出 | -11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,287 | -4,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,958 | -1,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | -1,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | -1,492 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,644 | 18,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
