日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,714 | 5,965 |
| 減価償却費 | 868 | 1,070 |
| 負ののれん発生益 | -115 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -227 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204 | 492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -66 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 76 | 51 |
| 減損損失 | － | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -187 |
| 支払利息 | 2 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,672 | -4,172 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -109 | 99 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -768 | -433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -588 | 1,392 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 313 | -432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209 | 448 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 908 | 435 |
| 小計 | 5,807 | 4,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 187 |
| 利息の支払額 | -2 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,420 | -1,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,513 | 3,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,191 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,339 | -1,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -43 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,258 | -175 |
| その他の支出 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,005 | -1,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -177 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,960 | -2,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | -2,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,492 | -452 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,151 | 17,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
