日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,542 | 3,899 |
| 減価償却費 | 284 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 55 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -80 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -100 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | -19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 13 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -32 |
| 支払利息 | 8 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 16 |
| 減損損失 | － | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,711 | -5,550 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -558 | 750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 334 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 555 | 1,532 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 767 | -2,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -513 | 1,862 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 328 | 1 |
| 小計 | 3,047 | 1,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | -8 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -566 | -1,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,501 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -231 |
| 貸付けによる支出 | -109 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 9 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 130 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -21 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | |
| 配当金の支払額 | -424 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,780 | -1,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,462 | 13,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
