日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 16:46
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 482 | 1,827 |
| 減価償却費 | 408 | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -237 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 541 | 295 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -89 |
| 支払利息 | 1 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 24 |
| 固定資産除却損 | 1 | 45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,996 | -1,088 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -315 | -161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,808 | 235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 675 | 179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -257 | 80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -102 | -121 |
| 小計 | 3,415 | 1,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 89 |
| 利息の支払額 | -1 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,858 | 826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -588 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -1,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -43 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -171 |
| その他の支出 | | |
| その他の収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | -1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -93 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,043 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -1,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592 | -1,647 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,237 | 16,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
