日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,729 | 482 |
| 減価償却費 | 363 | 408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | 122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -53 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | 3 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -99 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382 | 3,996 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -230 | -315 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -556 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,065 | -1,808 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 171 | 675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -257 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -708 | -102 |
| 小計 | 2,322 | 3,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 53 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,162 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191 | 2,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -641 | -588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22 | -18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 18 |
| 事業譲渡による収入 | 99 | － |
| その他の支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | -1,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,042 | -1,043 |
| その他の支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -852 | 592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,604 | 20,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
