日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,134 | 1,729 |
| 減価償却費 | 282 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -32 |
| 支払利息 | 6 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | -66 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -99 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,304 | 382 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -184 | -230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 261 | -556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248 | 1,065 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 96 | 171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -362 | -708 |
| 小計 | 1,949 | 2,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 32 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -1,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361 | 1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343 | -467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -58 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 10 |
| 事業譲渡による収入 | － | 99 |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 182 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,332 | -1,042 |
| その他の支出 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -1,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60 | -852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,457 | 18,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
