利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、税金等調整前当期純利益2,965百万円を計上したことに加え、減価償却費257百万円、減損損失978百万円等の非資金項目、未成工事受入金の増加657百万、その他負債(未払金)の増加1,058百万円により資金が増加した一方、仕入債務の減少2,471百万円、法人税等の支払額826百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、277百万円となっております。

2015/06/25 15:48

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「差入保証金の差入による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた7百万円は、「差入保証金の差入による支出」△6百万円、「その他」13百万円として組み替えております。

2015/06/25 15:48