日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,906 | 2,965 |
| 減価償却費 | 198 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | 204 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | 59 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,034 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,060 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 48 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 減損損失 | － | 978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,947 | -45 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 73 | -102 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51 | -466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,401 | -2,471 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -385 | 657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -524 | 5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -203 | 1,131 |
| 小計 | 1,463 | 3,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -48 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011 | 2,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 35 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -114 |
| その他 | 13 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -25 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -10 |
| 配当金の支払額 | -252 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,277 | 13,698 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
