日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,965 | 3,402 |
| 減価償却費 | 257 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 204 | -186 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 59 | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 54 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 38 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 減損損失 | 978 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | -793 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -102 | -45 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -466 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,471 | -1,627 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 657 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | 507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,131 | -311 |
| 小計 | 3,282 | 1,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | -38 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -1,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,435 | -630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 1,576 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 185 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -114 | -45 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 45 |
| その他 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277 | 1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -1,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -20 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
| 配当金の支払額 | -340 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -1,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379 | -1,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,698 | 12,681 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | － |
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